“国家队”大举增持细节曝光,中长期资金入市增强市场信心。

admin 2024-04-03 29人围观 ,发现0个评论 股票国家队投资增持

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自去年四季度“国家队”多次宣布买入ETF以来,中长期资金的具体标的和配置一直备受市场关注。如今,随着公开发行2023年年报的发布,中长期基金的具体标的和配置一直备受市场关注。资金的“神秘面纱”也被揭开……股市实用技术交流论坛技能信息技术研究交流

自去年四季度“国家队”多次宣布购买ETF以来,中长期资金的具体标的和配置一直备受市场关注。

如今,随着公募基金2023年年报的发布,“神秘面纱”也被揭开。 据第一财经统计,中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)去年下半年增持基金份额192.85亿股。 从交易量区间来看,本轮加仓金额可能在500亿元左右。 。 从具体仓位来看,中央汇金的增持标的多为沪深300、上证50等宽泛产品。例如易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF下半年加仓均超过​​100亿元今年的。

总体来看,“国家队”起到了明显的带动作用,不仅为市场注入了一定的流动性和信心止跌企稳,其他机构投资者也纷纷加仓,股票ETF市场收到了一定的回暖。资金数额大。

中央汇金购买了这些ETF

去年四季度,上证指数大多徘徊在3000点以下。 随着中央汇金、国信投资有限公司(以下简称“国信投资”)等“国家队选手”相继宣布增持ETF,股票ETF收到大量“子弹”,增量资金进入市场。

2023年10月23日,中央汇金宣布申购ETF产品后,股票ETF市场交易量大幅增加。 数据显示,当周股票ETF净流入总额超过140亿元; 截至12月31日,股票ETF累计资金净流入达1116.98亿元。

那么,“国家队”购买了哪些产品呢? 随着公募基金2023年年度报告的披露,相关情况已一一明朗。 数据显示,截至2023年末,中央汇金共持有ETF产品9只,合计持仓份额401.3亿,平均持仓比例为34.6%。

与去年中报披露的数据相比,中央汇金持有的基金份额增加192.85亿,主要增持沪深300、上证50等大类产品。第一财经粗略测算:去年四季度各类产品成交价格区间。 中央汇金本轮增持金额可能在500亿元左右。

从具体产品来看,沪深300ETF产品无疑是中央汇金入市的首选。 其中,新增纳入的易方达沪深300ETF持有61.46亿股。 至此,中央汇金以21.09%的持股比例成为该产品的第二大持有人。 按成交价格区间测算,收购金额超过100亿元。

除易方达沪深300ETF外,其他8只产品的第一大持有人均为中央汇金。 去年下半年,中央汇金增持了其中四款产品。 其中,增持幅度最大的是华夏上证50ETF,较中报数据增加56.15亿份。

年报数据显示,华夏上证50ETF也是中央汇金目前持有基金数量最多的产品。 截至12月底,累计持有123.61亿份,半年内份额增长80%以上; 持股比例也从29.73%增至36.39%。 %。 又按区间交易量测算,增持金额超过135亿元。

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同时,中央汇金还增持了华泰浆果沪深300 ETF、华夏沪深300 ETF、嘉实沪深300 ETF等产品,持仓量分别增持38.23亿、11.02亿、25.99亿。 按照各自的平均成交价计算,三人总共花费了近270亿元。

此外,中央汇金持有华安上证180ETF、国泰上证180金融ETF、华南中证500ETF、易方达深证100ETF等产品保持不变,分别持有52.32亿股、25.64亿股、19.8亿股。 0.25亿份。

国信投资是去年12月初宣布增持的另一位“国家队选手”,重点关注中证国信国企科技指数基金。 数据显示,截至去年12月底,国信投资共持有5只ETF产品。 其中南方中证国信国企科技主导ETF份额最大,达到10.39亿股。

国信投资还持有博时央企创新驱动ETF(6.09亿股)、博时中证国信央企现代能源ETF(1.66亿股)、富国中证央企创新驱动ETF(1000.1万股)。 此外,还有另一只,中国交通建设运通REIT(2300万股)。

“国家队”引领作用明显

位置决定影响力。 在业内人士看来,以中央汇金为代表的“国家队”逢低增持真金白银,传递出强烈的护市信号。 不仅为市场带来增量资金,也为长期资金入市树立了榜样。 作用,带动更多增量资金入市。

事实上,从年报披露的情况来看,“国家队”主导作用明显,其他机构投资者也在悄然加仓。 从部分ETF产品前十大持有者名单来看,保险公司、券商等机构投资者已成为重要的“买家”。 数据显示,截至去年12月底,上市基金前五名持有者均为中央汇金、保险、银行等机构投资者。

以易方达沪深300ETF为例,该基金机构持有人持有255.54亿股,占总股本的87.69%。 前十名持有者中,除中央汇金外,还有平安人寿、中国人寿、友邦人寿、大家人寿、海通证券等多家机构。 其中,平安寿险自有资金持股由5.67亿增至13.7亿,增加逾8亿; 海通证券成为新十大持股人,持股3.41亿。

从另一个维度,我们也可以看到制度配置的强度有所提升。 数据显示,2023年有数据的689只股票ETF产品中,机构投资者占比超过60%的产品数量增至262只,占比38%; 去年这个数字是220。 仅有的。

“所有中长期基金,包括社保基金、保险公司、企业年金、个人养老金、外资等,都有望成为增量资金,推动股票ETF的增长。” 华北某股票型基金经理告诉记者,股票ETF仍处于发展机遇期,渗透率还比较低,长线资金入市仍有很大发展空间。

值得注意的是,“国家队”的布局并不仅仅停留在广泛的ETF产品上。 例如,汇金资管委托公益机构的单一资产管理计划的投资方向更多地偏向行业主题产品。

第一财经梳理2023年基金年报数据发现,截至2023年12月末,中央汇金全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司共持有38只产品,总持仓份额为105.67亿。

从上述两只资管计划的增持情况来看,下半年主要增持了医药、机器人、电子、计算机、煤炭等领域的行业ETF,如易方达中证300医疗健康ETF、南证申万有色ETF、广发中证海外中国互联网30ETF增持该区间均超过1亿份。

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